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Was SOFI aus DATEV beantwortet

Diese Seite geht die DATEV-Bereiche durch und sagt je Bereich, was SOFI daraus liest, was es daraus tun kann und wo die Grenzen liegen. In der Anwendung zeigt die DATEV-Produktlandkarte im Hilfe-Center dieselbe Gliederung, gebaut aus dem aktuellen Stand der Werkzeuge.

Der Umfang hängt davon ab, was Ihre DATEV-Installation lizenziert, welche Rechte der Service Account des Konnektors hat und welche Mandanten Ihre eigene DATEV-Rechteverwaltung freigibt, siehe DATEV-Anbindung. In Kanälen von Projekten lesen alle Personen im Kanal die Ergebnisse mit, auch ohne eigene Rechte. Daten zu Beschäftigten der Kanzlei ruft SOFI dort nicht ab.

Woher die Daten kommen​

Die meisten Antworten kommen aus dem nächtlichen DATEV-Abgleich: Ihre DATEV-Daten werden jede Nacht über die DATEV-Sicherung übernommen. Das macht Antworten schnell und erlaubt Auswertungen über die ganze Kanzlei. Es heißt aber: eine Buchung von heute Vormittag ist womöglich noch nicht drin.

Mit DATEV live liest SOFI die Daten stattdessen bei Bedarf direkt vom DATEV-Server Ihrer Kanzlei. Je nach Bereich lädt es sie neu, sobald der geladene Stand älter als 15 Minuten oder eine Stunde ist.

Jede Antwort nennt den Stand ihrer Daten: das Datum des nächtlichen DATEV-Abgleichs oder bei DATEV live die Uhrzeit, zu der die Daten geladen wurden. Die Kachel „Datenstand" im Cockpit zeigt ihn je Bereich.

Einzelne Werkzeuge rufen ihre Daten direkt über DATEVconnect ab, etwa der Beleg zur Buchung, die Beteiligten eines Mandanten oder die Ziele für eine Zeitbuchung. Dann steht „direkt abgerufen" in der Antwort; der Stand ist der von jetzt.

Stammdaten​

Mandanten auflisten und finden, nach Name, Nummer, Steuernummer, Ort, Finanzamt oder Rechtsform; die Stammdaten eines Mandanten mit Adressen, Zuständigkeiten (wer das Mandat verantwortet, wer Partner und wer Prüfer ist), Berater- und Mandantennummern. Die Mandantenstruktur der Kanzlei als Diagramm: aktiv und inaktiv, Rechtsform, Finanzamt, letztes Aktivitätsjahr.

Die Beteiligten eines Mandanten, wie sie in DATEV hinterlegt sind: Gesellschafter, gesetzliche Vertreter, wirtschaftlich Berechtigte und Ansprechpartner mit Rolle, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon und E-Mail. Dazu Ehepartner und Kinder mit Geburtsdatum sowie die Geburtstage eines Monats. Angaben zu Personen erscheinen nur, wenn die Kanzlei die Anzeige personenbezogener Daten Dritter freigegeben hat.

Schreibend: einen neuen Mandanten anlegen, direkt oder über die Selbstauskunft, siehe Mandantenaufnahme; die nächste freie Mandantennummer; eine Stammdatendatei zum Import erzeugen.

Welche Mandanten in Musterstadt betreut Frau Beispiel? Wer vertritt die Musterfirma?

Rechnungswesen​

Konten, Salden, Summen- und Saldenlisten, Buchungen und Kontoblätter je Mandant und Wirtschaftsjahr; Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Jahresabschluss; Eröffnungsbilanz, Jahresverkehr und Saldo je Konto; Kontenrahmen und Kontenplan. Dazu die fertigen Auswertungen für einen Mandanten: Umsatz und Ergebnis je Monat mit Vorjahr, Kostenstruktur und Kostenentwicklung, Kostentreiber gegenüber dem Vorjahr, Verlauf eines Kontos, größte oder auffällige Buchungen, Liquidität, Fuhrpark aus dem Anlagevermögen.

Offene Posten eines Mandanten mit Alter und Mahnstufe, auffällige Soll- und Habenseiten; Debitoren und Kreditoren mit Zahlungsbedingungen, Skonto, Kreditlimit und Sperren; die nächste freie Debitoren- oder Kreditorennummer; Zahlungsverkehr; Anlagenbuchhaltung mit Anschaffungskosten, Buchwert und Abschreibung; Kostenstellen. Kanzleiweit: welche Mandanten offene Verrechnungskonten haben und welche Bilanzberichte vorliegen.

Ausgezifferte Buchungen. Für Sachkonten, die in DATEV über „Sachkonten ausziffern" abgeglichen werden (Verrechnungs-, Geldtransit-, Kreditkartenkonten), kennt SOFI den Stand je Buchung: Zuordnungsnummer und Art der Zuordnung wie in der Spalte „Zuordnung" des Kontoblatts, auf Wunsch nur die ausgezifferten oder nur die offenen Buchungen.

Der Beleg zur Buchung. Hängt an einer Buchung, einer Rechnung oder einem offenen Posten ein digitaler Beleg, zeigt SOFI den Link: Belege aus DATEV Unternehmen online öffnen sich dort (eine Anmeldung bei DATEV mit Rechten auf den Bestand vorausgesetzt), Belege aus der Dokumentenablage lassen sich direkt herunterladen. Das Belegbild selbst zeigt SOFI nicht an. Fehlt ein Beleg an der Buchung, sagt SOFI das.

Schreibend: die Buchungssätze einer Anlage V oder eines Kontoauszugs als Entwurfsstapel an das Rechnungswesen übergeben, nach Freigabe und nicht festgeschrieben; den Stand der Stapel prüfen. Wie ein Kontoauszug oder eine Kreditkartenabrechnung zu Buchungssätzen wird, steht unter SOFI-Agenten.

Wie hat sich der Rohertrag der Musterfirma in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr entwickelt? Zeig mir die zehn größten Buchungen im Mai.

Steuern​

Das Steuerkonto eines Mandanten mit offenen Salden je Steuerart, Vorauszahlungen und Fälligkeiten; der Stand der Steuererklärungen je Steuerart und Jahr (Übermittlung, Eingang des Bescheids, Einspruch); kanzleiweit, welche Mandanten eine wiederkehrende Leistung wie die Umsatzsteuer-Voranmeldung für einen Zeitraum schon oder noch nicht übermittelt haben.

Steuerberechnung. Die Berechnung des Einkommensteuerprogramms je Veranlagungsjahr: zu versteuerndes Einkommen, festzusetzende Steuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Vorauszahlungen, Erstattung oder Nachzahlung. Sie ist die Grundlage der Bescheidprüfung.

Fristen haben eine eigene Seite: Fristen.

Welche Mandanten haben die Umsatzsteuer-Voranmeldung für August noch nicht übermittelt?

Dokumentenablage​

Suche nach Titel, Register, Jahr, Korrespondenzpartner und Ablagedatum, Volltextsuche im Inhalt, Vorschau und Download, strukturiertes Auslesen etwa eines Bescheids, Ablage aus dem Chat und aus Outlook, auch als Stapel. Alles dazu unter Dokumentenablage.

Lohn und Gehalt​

Lohn- und Gehaltsdaten je Arbeitnehmer mit Brutto, Steuerklasse, Freibeträgen und Finanzamt; Sozialversicherungs-Meldedaten je Abrechnungsmonat; das Register der elektronischen Übermittlungen mit Empfänger, Zeitpunkt und Verarbeitungsstatus. Für einen Mandanten die Beschäftigten je Monat und die Personalkosten, ohne Namen. Voraussetzung ist die Lizenz für Lohn und Gehalt in Ihrer Installation. Mit DATEV live sind die Werte des laufenden Monats vorläufig, bis die Abrechnung abgeschlossen ist; SOFI kennzeichnet sie so.

Eigenorganisation​

Aufträge und Teilaufträge eines Mandanten mit Plan und Ist, Deckungsbeitrag und Status; erfasste Zeiten und Leistungen eines Mandanten mit Dauer, nach Mitarbeiter und mit Betrag und Verrechnungssatz nur für die Kanzleileitung (alle anderen sehen jede Buchung ohne Namen, die eigenen mit Betrag); Ausgangsrechnungen mit Netto, Umsatzsteuer, Brutto und Storno-Stand, auch kanzleiweit; die Soll- und Iststunden der Mitarbeiter, größter Rückstand zuerst (nur für die Kanzleileitung, jede Person sieht ihre eigenen). Jede Kachel des Cockpits lässt sich hier abfragen, mit derselben Rechnung wie das Dashboard, etwa „für welche Mandanten kann ich den Jahresabschluss jetzt abrechnen".

Schreibend: Zeiten buchen. Sie sagen, woran Sie gearbeitet haben, SOFI sucht Auftrag und Teilauftrag und legt die Buchung zur Freigabe vor. Das setzt DATEV Eigenorganisation comfort voraus, die Funktion „Zeiten nach DATEV buchen" und den Zugriff der Person darauf; was der Service Account dafür braucht, steht unter DATEV Auftragswesen.

Wie viele Stunden hat das Team im August auf den Jahresabschluss der Musterfirma gebucht, und was davon ist noch nicht abgerechnet?

DATEV-Arbeitsplatz direkt​

Für Kanzleien, die es vereinbart haben, greift SOFI zusätzlich direkt auf den DATEV-Arbeitsplatz zu, auf dem Stand von jetzt: Stammdaten, Rechnungswesen, Dokumentenablage, Auftragswesen, Lohn sowie Benutzer und Rechte, lesend; einzelne schreibende Zugriffe nach Bestätigung der geplanten Änderung. SOFI kann vorher nachschlagen, welche Bereiche und Objekte direkt abrufbar sind. Sprechen Sie den Support an, wenn Sie den direkten Zugriff brauchen. Das ist nicht dasselbe wie DATEV live, das den nächtlichen DATEV-Abgleich ersetzt.

DATEV Hilfe-Center​

Fragen zur Bedienung von DATEV-Programmen beantwortet SOFI aus der öffentlichen DATEV-Dokumentation, mit Fundstelle: Produkte, Fehlermeldungen, der Status des DATEV-Rechenzentrums. Siehe Fachdatenbanken.

Grenzen​

  • SOFI liest aus dem nächtlichen DATEV-Abgleich oder mit DATEV live direkt aus DATEV, dazu einzelne direkt abgerufene Werte. Es ersetzt nicht den DATEV-Arbeitsplatz; jede Zeile nennt die Angaben, über die sie sich dort wiederfindet.
  • Bereiche, die nicht lizenziert oder für den Service Account nicht freigegeben sind, fehlen ganz; SOFI sagt das, statt zu raten.
  • Schreibende Schritte (Mandant anlegen, Zeit buchen, Dokument ablegen, Stapel übergeben, direkte Änderung) halten immer zur Freigabe an.